THEBEST INSIGHT · 2026-10 검증판

주도주 + 마켓포트폴리오 쉬운 설명서

엔진이 무엇을 보고 고르는지, 언제 바꾸고 언제 현금으로 쉬는지만 알면 됩니다. 숫자는 과거 검증에서 조건을 비교하기 위한 값이며 미래 수익률을 보장하지 않습니다.

마켓포트폴리오가 움직이는 순서

① 국가·섹터 분리

② 추세·위험 점수

③ 조건 통과만 선정

④ 기존 보유 우선

⑤ 필요한 슬롯만 교체

⑥ 없으면 현금

핵심: 3개월마다 전부 갈아타는 엔진이 아닙니다. 약 6개월마다 다시 보되 기존 자산이 여전히 상위권이면 유지하고, 새 후보가 충분히 더 좋거나 기존 추세가 깨졌을 때만 일부를 교체합니다.

전략	배분	슬롯	점검	부분교체	검증 CAGR	MDD	Sharpe	용도
M-BAL6균형형	국가 35% / 섹터 65%	3 + 3	6개월	유지 2.5배 · 최대 1개 교체 · 점수차 8%	15.9%	-28.7%	0.73	추천 1 · 기본
M-RETURN6수익형	국가 35% / 섹터 65%	3 + 3	6개월	유지 2배 · 최대 2개 교체	18.2%	-30.1%	0.83	추천 2 · 공격
M-WIDE6분산·저회전	국가 35% / 섹터 65%	2 + 6	6개월	유지 2배 · 최대 1개 교체 · 점수차 8%	12.7%	-28.4%	0.65	추천 3 · 분산
M-ADAPT42적응형	국가 35% / 섹터 65%	3 + 3	6개월 + 42일 위험점검	깨진 슬롯 최대 1개 현금화	17.2%	-27.7%	0.84	별도 1 · 실전 방어
M-COUNTRY60국가강화	국가 60% / 섹터 40%	3 + 4	6개월	유지 3배 · 최대 1개 교체 · 점수차 8%	12.6%	-31.8%	0.71	별도 2 · 연구

RETURN6 + 위험점검. 정기선정은 6개월 그대로 유지합니다. 중간에 42거래일마다 보유자산을 점검해 가격이 MA200 아래이고 동시에 최근 3개월 수익률이 음수면 국가와 섹터에서 각각 가장 약한 1슬롯만 매도합니다.

매도 후 바로 다른 자산을 사지 않습니다. 다음 정기점검 전까지 현금으로 둬 횡보장에서 불필요한 왕복매매를 줄입니다.

국가 비중 60% 연구형. 국가 3개, 섹터 4개. 국가 추세가 강하고 섹터보다 국가 선택이 중요한 환경을 겨냥합니다. 최근 독립구간은 강했지만 전체기간 균형은 BAL6보다 낮아 기본전략보다는 비교용으로 보는 것이 좋습니다.

좋은 후보가 슬롯 수보다 적으면 낮은 순위 자산을 억지로 사지 않습니다. 예를 들어 국가 3슬롯에서 일본·한국만 조건을 통과하면 일본 11.7% + 한국 11.7% + 현금 11.7%처럼 운용합니다.

ADAPT42에서 위험신호로 매도한 슬롯도 다음 정기점검 전까지 현금입니다.

기존 국가가 한국 / 일본 / 미국, 섹터가 반도체 / IT / 금융이고 새 순위가 국가 일본 / 인도 / 미국, 섹터 에너지 / 반도체 / 금융이 되었다고 해도 전부 갈아타지 않습니다.

유지 가능: 일본 · 미국 · 반도체 · 금융
교체 검토: 한국 → 인도 / IT → 에너지
M-BAL6: 국가 최대 1슬롯 + 섹터 최대 1슬롯만 비의무 교체

주도주 페이지의 추천 1~3은 별도 한국 검증식입니다.